باندهای بولینگر

• 13:11 1400-11-21
• زمان مطالعه:7 دقیقه

سلام، بیایید در مورد یک اندیکاتور عالی به نام"باندهای بولینگر"صحبت کنیم. در این نمودار، می خوانید که آنها چه هستند، چگونه می توانید از آنها استفاده کنید و محدودیت ها چیست. Bollinger Bands یک ابزار تحلیل معاملاتی است که توسط جان بولینگر توسعه یافته است. آنها در امور مالی بازار برای تحلیل های فنی استفاده می شوند و ارزیابی نوسانات و تحولات احتمالی قیمت ها یا شاخص ها را ممکن می سازند. جان بولینگر اولین بار استفاده از این ابزار را در دهه 1980 آغاز کرد. باندهای بولینگر از سه منحنی تشکیل شده‌اند، یک منحنی که میانگین متحرک داده‌ها را در دوره‌های N محاسبه می‌کند، و دو منحنی دیگر در دو طرف میانگین متحرک، که هر کدام در نسخه اولیه خود در فاصله دو برابر انحراف استاندارد در دوره‌های N قرار دارند. که میانگین متحرک بر روی آن محاسبه شد. در ابتدا، N با 20 روز مطابقت داشت، اما می‌توانیم باندها را در مدت زمان دیگر محاسبه کنیم. فاصله باندها نیز قابل تغییر است (به عنوان مثال، 1.5 یا 3 برابر انحراف استاندارد). با پارامتر 2، اگر فرضیه توزیع نرمال مقادیر را بپذیریم، 95 درصد از مقادیر مشاهده شده از نظر آماری بین دو باند افراطی قرار دارند. پهنای باند یک نشانه مستقیم از نوسانات دارایی مورد بررسی است. از نظر تئوری، بیش از 95٪ احتمال وجود دارد که تکامل ارزش در چارچوب باندهای تنظیم شده با فاصله دو انحراف استاندارد ایجاد شود. به دنبال نوسانات کم، نوسانات زیاد و بالعکس، نوسانات زیاد، نوسانات کم است. در نتیجه، زمانی که اسپرد باندهای بولینگر کم است، با یک اسپرد قابل توجه و در نتیجه نوسان قیمت بالا همراه است. سپس اینها با شیب متغیر بالا و پایین می شوند. برخی افراد زمانی که قیمت به باند بولینگر پایین می‌رسد خرید می‌کنند و زمانی که قیمت در وسط باندهای بالاتر و پایین‌تر به MA رسید، از آن خارج می‌شوند. سایر معامله گران زمانی که قیمت از باند بولینگر بالایی کاهش می یابد، پوزیشن های فروش باز می کنند یا زمانی که قیمت به زیر باند بولینگر پایین می آید، می فروشند. علاوه بر این، روش باندهای بولینگر به معامله گران سهام محدود نمی شود. معامله‌گران اختیار معامله، که معتبرترین معامله‌گران نوسان‌پذیری هستند، اغلب زمانی که باندهای بولینگر از نظر تاریخی کاملاً از هم جدا هستند، گزینه‌ها را معامله می‌کنند یا زمانی که باندهای بولینگر از نظر تاریخی با هم تنگ هستند، در هر دو مورد، با فرض بازگشت نوسان به سطح نوسان استاندارد گذشته مربوط به سهام، گزینه‌ها را خریداری می‌کنند. هنگامی که نوارها معمولاً بسته می شوند، زمان نوسانات کم نشان داده می شود. برعکس، با باز شدن باندها، بهبودی در نوسانات قیمت-عملکرد/بازار پیش بینی می شود. هنگامی که باندها فقط یک شیب اندک داشته باشند و برای مدت طولانی تقریباً موازی حرکت کنند، قیمت اغلب بین باندها مانند یک تونل نوسان می کند. معامله گران معمولاً تمایل دارند باندهای بولینگر را با سایر اندیکاتورها برای تأیید عملکرد قیمت تمرین کنند. به طور خاص، مزیت باندهای بولینگر مانند نوسانگر معمولاً با یک مدل نمودار نشانگر مانند غیر نوسانی یا یک خط روند مرتبط است. اگر این اندیکاتورها توصیه باندهای بولینگر را تأیید کنند، معامله‌گر اطمینان بیشتری خواهد داشت که باندها عملکرد دقیق قیمت را در مورد شناوری بازار پیش‌بینی می‌کنند. - اگر باندها در یک فاز نوسان کم فشرده شوند، امکان حرکت قابل مشاهده قیمت در هر دو جهت را افزایش می دهد. این ممکن است یک جنبش روند را آغاز کند. به یک حرکت نادرست در جهت معکوس توجه کنید، که قبل از شروع روند مناسب تغییر می کند. - وقتی مقدار قابل توجهی از باندها جدا می شود، نوسانات افزایش می یابد و هر روند موجود ممکن است در حال پایان باشد. - قیمت ها در داخل جعبه باندها بالا می روند و به یک باند می رسند و سپس به گروه دیگر می روند. شما می توانید از این ریتم ها برای شناسایی اهداف سود احتمالی استفاده کنید. برای مثال، اگر قیمتی از باند پایینی محدود شود و از MA عبور کند، باند بالایی با نقطه سود مطابقت دارد. - ارزش می‌تواند برای دوره‌های افزایش‌یافته از طریق روندهای ثابت عبور کند یا یک باند باند را لمس کند. در تغییر با یک نوسان ساز اجباری، ممکن است لازم باشد تجزیه و تحلیل بیشتری انجام دهید تا تصمیم بگیرید که آیا سود اضافی برای شما مناسب است یا خیر. - زمانی که قیمت در خارج از باندها حرکت می کند، می توان ادامه روند قدرتمندی را در نظر گرفت. با این وجود، اگر قیمت ها فوراً به داخل باند برگردند، قدرت توصیه شده لغو می شود. باندهای بولینگر را می توان برای کشف میزان رشد یک دارایی و زمانی که احتمالاً در حال چرخش یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی بزرگ باشد، دائماً به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که باند بالایی را دریافت می کند نشان می دهد که سهام در حال فروش بالاتر است و معامله گران می توانند از این شانس برای انتخاب خرید استفاده کنند. اگر مقدار در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی باقی بماند و به سمت باند بالایی حرکت کند، قدرت زیادی را تعیین می کند. اغلب، قیمتی در روند صعودی نباید به باند پایینی برسد و اگر رسید، علامت احتیاط برای عکس آن یا کاهش قدرت سهام است. بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای سعی می‌کنند تا قبل از وقوع معکوس، از روندهای صعودی قدرتمند سود ببرند. هنگامی که یک سهام برای رسیدن به یک ارتفاع جدید ضرر می کند، معامله گران موفق می شوند در این مرحله دارایی را معامله کنند تا از زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند. معامله‌گران حرفه‌ای عملکرد یک روند صعودی را مشاهده می‌کنند تا بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می‌دهد، و این را به‌عنوان دلالتی از امتناع بالقوه روند اعمال می‌کنند. باندهای بولینگر می توانند تصمیم بگیرند که یک دارایی چقدر خوب افت می کند و چه زمانی احتمالاً به روند صعودی تبدیل می شود. در یک روند نزولی مشخص، قیمت با باند پایین تر حرکت می کند، که توضیح می دهد که اقدام فروش همچنان قدرتمند است. اما اگر قیمت سقوط کند تا به باند پایینی برسد یا در امتداد باند حرکت کند، نشانه آن است که روند نزولی ممکن است در حال از دست دادن قدرت باشد. وقتی کاهش قیمت وجود دارد و قیمت در زیر باند میانی باقی می‌ماند و سپس به باند پایین باز می‌گردد، این به معنای فشار زیاد روند نزولی است. در یک روند نزولی، قیمت ها نباید از باند بالایی عبور کنند زیرا این نشان می دهد که روند ممکن است در حال تغییر یا کاهش باشد. بسیاری از معامله گران از خرید از طریق روند نزولی اجتناب می کنند، به غیر از اینکه به دنبال فرصتی برای خرید در هنگام معکوس شدن روند هستند. روند نزولی می تواند برای مدت کوتاه یا طولانی - از چند دقیقه تا چند ماه یا حتی سالها - باقی بماند. سرمایه گذاران باید هر نشانه ای از روند نزولی را به سرعت تشخیص دهند تا از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. اگر باندهای پایین روند نزولی ثابتی را نشان دهند، معامله گران باید از ورود به معاملات طولانی که سودآور نشان می دهند اجتناب کنند. تجارت W-Bottoms و M-Tops: W-Bottoms و M-Tops 16 مدل را با الگوی W و M-Pattern اساسی شناسایی کردند. باندهای بولینگر از الگوهای W برای طبقه‌بندی W-Bottoms استفاده می‌کنند، زمانی که پایین دیگر ارزان‌تر از پایین‌تر اول است اما روی باند پایین ادامه می‌یابد. زمانی اتفاق می افتد که یک پاسخ کم در نزدیکی یا زیر باند پایینی شکل می گیرد. سپس قیمت به سمت وسط یا بالاتر باز می گردد و یک قیمت پایین جدید ایجاد می کند که پایین تر باقی می ماند. محدودیت های باندهای بولینگر: اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای عملی برای معامله‌گران حرفه‌ای هستند، معامله‌گران باید قبل از اعمال محدودیت‌ها، آن‌ها را تحلیل کنند. یکی از این شرایط این است که باندهای بولینگر اساساً واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندها به تغییرات در حرکات قیمت، یا روند صعودی یا نزولی پاسخ خواهند داد، اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. مانند اکثر اندیکاتورهای حرفه ای، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. اگرچه تاجران ممکن است از باندها برای اندازه گیری روندها استفاده کنند، اما نمی توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که معامله‌گران از دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنال‌های واقعی‌تری به بازار می‌دهند. محدودیت دیگر این است که تنظیمات رسمی برای همه معامله گران عمل نمی کند. معامله گران باید تنظیماتی را پیدا کنند که به آنها اجازه دهد دستورالعمل هایی را برای سهام خاصی که خریداری می کنند تعیین کنند. اگر تنظیمات باند انتخابی کار نکند، معامله گران ممکن است ابزار دیگری را تغییر دهند یا به طور کامل از آن استفاده کنند. اثربخشی باندهای بولینگر از بازاری به بازار دیگر تغییر می‌کند، و معامله‌گران ممکن است در صورتی که در مدتی با حفاظت برابر معامله می‌کنند، لازم باشد تنظیمات را تغییر دهند. همچنین، اگر شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد Bollinger Bands هستید، به این آدرس مراجعه کنید: https://www.bollingerbands.com/Bollinger Bands® علامت تجاری ثبت شده جان بولینگر است نقل قول: https://www.bollingerbands.com/https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_... Bollinger Bands® علامت تجاری ثبت شده جان بولینگر است من از جملاتی از ویکی‌پدیا و BollingerBands استفاده کردم زیرا آنها به بهترین شکل ممکن برای شما عزیزان توضیح داده شده‌اند. موفق باشید ایده های خود را به من بگویید.

امیدواریم از تحلیلی که تهیه شده نهایت استفاده را برده باشید. میدانید که برای خرید بیت کوین صرافی های مختلفی وجود دارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای این امر صرافی اینانس است که در کمتر از 5 دقیقه ارز را برای شما ارسال میکند. این صرافی مورد تایید ارزسنج است و میتوانید از خدمات آن بهره مند شوید. برای خرید این ارز میتوانید اینجا کلیک کنید علاوه بر این مورد اینانس با 700 نوع ارز دیجیتال یکی از پر تنوع ترین صرافی های ایرانی است.