بازنگری فیبوناچی

• 03:12 1401-12-06
• زمان مطالعه:5 دقیقه

اصلاح فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازارهای مالی است. این ابزار بر اساس سری فیبوناچی، یک دنباله ریاضی از اعداد است که هر کدام مجموع دو عدد قبلی است. منشاء دنباله فیبوناچی به هند باستان و مطالعه عروض سانسکریت برمی گردد. با این حال، این مجموعه از نام ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو فیبوناچی نامگذاری شده است که این دنباله را در کتاب خود Liber Abaci که در سال 1202 منتشر شد به غرب معرفی کرد. در مقابل، اصلاح فیبوناچی اولین بار در دهه 1930 در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت. . رالف نلسون الیوت، تاجر معروف، نظریه موج الیوت را توسعه داد. الیوت معتقد بود که حرکات بازار را می توان به امواج تقسیم کرد که هر کدام دارای یک الگوی مشخص هستند. الیوت متوجه شد که برخی از سطوح اصلاحی بر اساس دنباله فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت در بازار عمل می کنند. به ویژه سطوح 38.2%، 50% و 61.8% را مهمترین آنها خواند. از آن زمان، فیبوناچی اصلاحی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت و در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی و برنامه های نمودار گنجانده شد. معامله گران از آن برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می کنند. اصلاح فیبوناچی یک ابزار محبوب در بین تحلیلگران فنی و معامله گران است و کاربردهای زیادی در بازارهای مالی دارد. در اینجا برخی از کاربردهای رایج اصلاح فیبوناچی آورده شده است: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه: سطوح 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار استفاده می شوند. هنگامی که یک روند قیمت رخ می دهد، معامله گران اغلب این سطوح را نقاط عطف بالقوه در نظر می گیرند. شناسایی نقاط ورود و خروج: معامله گران اغلب از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات استفاده می کنند. برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت پس از یک روند صعودی قبلی به سطح 50% باز می‌گردد، موقعیت خرید سهام را وارد کند و سپس یک توقف ضرر درست زیر سطح 61.8% قرار دهد. تایید جهت روند: با تجزیه و تحلیل سطوح اصلاح فیبوناچی، معامله گران می توانند جهت روند قیمت را تایید کنند. اگر سطوح ردیابی با جهت روند هماهنگ باشد، این می تواند نشانه ای از ادامه روند احتمالی باشد. تعیین اهداف قیمت: اصلاح فیبوناچی همچنین می تواند برای شناسایی اهداف بالقوه قیمت برای یک روند استفاده شود. معامله گران اغلب به دنبال سطوح 161.8% و 261.8% به عنوان اهداف احتمالی برای روند زمانی هستند که قیمت از سطح 100% اصلاحی عبور کند. خلاصه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: معامله گران اغلب از سطوح اصلاحی فیبوناچی در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا خطوط روند، برای تقویت سیگنال های معاملاتی و افزایش احتمال یک معامله موفق استفاده می کنند. اصلاح فیبوناچی ابزاری پرکاربرد با مزایا و معایب در تحلیل تکنیکال است. در اینجا برخی از مزایا و معایب اصلی استفاده از اصلاح فیبوناچی آورده شده است: مزایای: 1. سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی می کند: اصلاح فیبوناچی می تواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه مورد استفاده قرار گیرد، که برای معامله گران مهم است تا یک برگشت احتمالی را شناسایی کنند. . . امتیاز در روند قیمت 2. سهولت استفاده: اصلاح فیبوناچی آسان برای استفاده است و می تواند برای بسیاری از ابزارهای مالی اعمال شود. در اکثر نرم افزارهای نقشه برداری و پلتفرم های معاملاتی به راحتی در دسترس است. می توان آن را برای پاسخگویی به نیازهای معامله گران فردی سفارشی کرد. 3. پرکاربرد: اصلاح فیبوناچی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و در بین معامله گران و تحلیلگران شناخته شده است. این امر تفسیر و کاربرد را در شرایط مختلف بازار تسهیل می کند. معایب: 1. همیشه دقیق نیست: اصلاح فیبوناچی ناقص است و دقت آن بسته به منطقه بازار و دوره تحلیل شده ممکن است متفاوت باشد. معامله گران باید از آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال ها و کاهش خطر سیگنال های نادرست استفاده کنند. 2. ذهنی: مانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اصلاح فیبوناچی کاملاً ذهنی است و معامله گران می توانند سطوح را متفاوت تفسیر کنند. این می تواند منجر به تصمیمات و نتایج تجاری متفاوتی شود. 3. می توان بیش از حد از آن استفاده کرد: برخی از معامله گران ممکن است بیش از حد به روش اصلاح فیبوناچی اعتماد کنند و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. این می تواند خطرناک باشد زیرا فقط برخی از ابزارها می توانند تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجارت موفق را فراهم کنند. سرمایه گذاران باید از اصلاح فیبوناچی به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری گسترده تر که شامل شاخص ها و عوامل متعددی است استفاده کنند. هنگام استفاده از اصلاح فیبوناچی چندین فاکتور مهم وجود دارد: 1. انتخاب نقاط محوری مناسب: برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، معامله گران باید نقاط نوسان مناسب را برای محاسبه سطح شناسایی کنند. این نقاط نوسان باید بالا و پایین های قابل توجهی در روند قیمت باشند و باید بر اساس بازه زمانی تحلیل شده انتخاب شوند. 2. درک سطوح: معامله گران باید سطوح غنی از فیبوناچی و آنچه را که نشان می دهند را درک کنند. سطوح 38.2%، 50% و 61.8% رایج‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه مورد استفاده و در نظر گرفته شده‌اند. 3. استفاده از اصلاح فیبوناچی با سایر اندیکاتورها: سرمایه گذاران باید از اصلاح فیبوناچی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا خطوط روند، برای تقویت سیگنال ها و افزایش احتمال یک معامله موفق استفاده کنند. 4. انطباق با شرایط بازار: دقت سطوح اصلاح فیبوناچی می تواند با توجه به منطقه خاص بازار و دوره مورد تجزیه و تحلیل متفاوت باشد. معامله گران باید آماده باشند تا سطوح را بر اساس شرایط متغیر بازار تنظیم کنند و استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند. 5. مدیریت ریسک: مانند هر استراتژی معاملاتی، معامله گران باید ریسک های خود را به درستی با استفاده از اصلاح فیبوناچی مدیریت کنند. این ممکن است شامل تنظیم دستورهای توقف در سطوح مناسب یا محدود کردن اندازه موقعیت برای به حداقل رساندن تأثیر ضررهای احتمالی باشد. اصلاحات فیبوناچی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. با این حال، ابزارهای جایگزینی نیز وجود دارد که معامله گران می توانند برای تجزیه و تحلیل بازار از آنها استفاده کنند. میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک معمولاً ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند روندها و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به معامله گران کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند. Ichimoku Cloud: Ichimoku Cloud یک اندیکاتور فنی است که به معامله گران کمک می کند روندها، حرکت و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند. نظریه موج الیوت: نظریه موج الیوت یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا روندها و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. این بر اساس این ایده است که بازار در یک سری امواج حرکت می کند و می تواند در بازه های زمانی مختلف استفاده شود. از خواندن این مطلب متشکرم به نظر شما مزایا و معایب آن چیست؟ فکر میکنی چیزی رو از دست دادم؟ ایده های خود را با ما در میان بگذارید. موفق باشید.

امیدواریم از تحلیلی که تهیه شده نهایت استفاده را برده باشید. میدانید که برای خرید بیت کوین صرافی های مختلفی وجود دارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای این امر صرافی اینانس است که در کمتر از 5 دقیقه ارز را برای شما ارسال میکند. این صرافی مورد تایید ارزسنج است و میتوانید از خدمات آن بهره مند شوید. برای خرید این ارز میتوانید اینجا کلیک کنید علاوه بر این مورد اینانس با 700 نوع ارز دیجیتال یکی از پر تنوع ترین صرافی های ایرانی است.