چگونه اندیکاتور مناسب را انتخاب کنیم؟

• 02:10 1401-10-01
• زمان مطالعه:6 دقیقه

بسیاری از معامله گران، به ویژه زمانی که شروع به کار می کنند، خود را در جستجوی مداوم بهترین استراتژی معاملاتی می یابند. یک جستجوی سریع در گوگل برای ترساندن هر کسی که شروع به کار می کند کافی است، زیرا تعداد شاخص ها و استراتژی هایی که در شرایط مختلف بازار استفاده می شود بسیار زیاد است. 🗒در این مقاله به ماهیت *1* اندیکاتورها و روش صحیح استفاده از آن،*2* نحوه انتخاب اندیکاتور مناسب و مهمتر از همه *3* نحوه تشخیص قابل اعتماد بودن یا نبودن اندیکاتور می پردازیم. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ----------------- 📌اول اینکه شاخص ها چیست؟ منشأ و ماهیت اندیکاتورها ابزارهای آماری هستند که داده های قیمت، OHLC هر کندل را هضم می کنند، فرمولی را به آن اضافه می کنند و سپس آن را به اطلاعات بصری مانند نمودارها یا نوسانگرها تبدیل می کنند. اندیکاتورها اطلاعاتی در مورد قدرت یک روند، حرکت و برگشت های احتمالی ارائه می دهند. وقتی صحبت از اندیکاتورها می شود، می توانیم آنها را به چهار دسته تقسیم کنیم: شاخص های حرکت، شاخص های روند، شاخص های نوسان، شاخص های حجم. دانستن اینکه کدام یک به کدام دسته تعلق دارد می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بسیار بهتری بگیرید. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روشی نادرست می تواند منجر به سردرگمی زیاد، تفسیر نادرست قیمت و متعاقباً تصمیمات اشتباه در معاملات شود. 📌روش صحیح استفاده از اندیکاتورها. نشانگرها سیگنال ارائه نمی کنند. اکثر معامله گران هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می کنند نگاه نمی کنند و حتی کمتر سعی کرده اند فرمولی را که اندیکاتور برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می کند درک کنند. آنها سپس از شاخص های خود در زمینه اشتباه استفاده می کنند و تعجب می کنند که چرا هیچ چیز کار نمی کند. 🗒نشانگرها به شما نمی گویند چه زمانی بخرید یا چه زمانی بفروشید. آنها حتی به شما نمی گویند زمانی که چیزی بیش از حد خرید یا فروش می شود. اگر یک معامله گر هدف واقعی آنها را درک کند، اندیکاتورها ابزار عالی هستند. اندیکاتورها اطلاعاتی در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری شمع ها، و مقایسه عملکرد قیمت اخیر با عملکرد قیمت تاریخی ارائه می دهند. باز هم، سیگنال مستقیمی برای خرید یا فروش نیست. بنابراین، کار یک معامله گر این است که اطلاعات مربوط به اندیکاتورهای خود را به شیوه ای معنادار تفسیر کند و آن را به داستانی در مورد عمل قیمت و فشار خرید/فروش تبدیل کند. در حال حاضر چه کسی کنترل را در دست دارد؟ آیا بازار دامنه دار است یا روند؟ آیا قیمت در حال کاهش قدرت است یا افزایش سرعت؟ 📌چگونه اندیکاتور مناسب را انتخاب کنیم؟ که با سبک و شخصیت معاملاتی شما مطابقت دارد ------------------------------------------------ --------------------------- 📕* معنی دار: نشان دهنده اطلاعات مهم است. ------------------------------------------------ --------------------------- انتخاب اندیکاتور شما باید با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. هدف از اندیکاتورها/استراتژی ها ارائه راهی برای شناسایی سرنخ ها و ارائه چارچوبی برای کار معامله گران است. کار اصلی ما به عنوان معامله گران، جمع آوری سرنخ ها و ترکیب آنها به شیوه ای معنادار برای داشتن برتری نسبت به بازار است. . 🗒فقط شاخص هایی اضافه کنید که به شما کمک می کند شانس را به نفع خود قرار دهید. - اگر اینطور نیست، به آن نیاز ندارید. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------- 📕* هدف: دارای تعریف عملیاتی روشنی از آنچه اندازه گیری می شود. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------- شاخص ها برای تجارت مبتنی بر قانون ایده آل هستند زیرا شاخص ها با ارائه اطلاعات کاملاً عینی به ویژه برای تازه کارانی که با نظم و انضباط دست و پنجه نرم می کنند، حدس و گمان را از بین می برند. موفقیت‌آمیزترین استراتژی‌ها/شاخص‌ها آنهایی هستند که به تفسیر فردی زیادی نیاز نیست. 🗒فقط از شاخص هایی استفاده کنید که به شما در تصمیم گیری عینی کمک می کنند. - اگر اینطور نیست، به آن نیاز ندارید. ------------------------------------------------ -------------------------------- 📕* قابل درک: آسان برای درک و تفسیر. ------------------------------------------------ -------------------------------- اندیکاتورها ابزار بسیار خوبی هستند به ویژه برای آماتورهایی که نمی دانند چگونه داده های قیمت را به روابط معنادار مرتبط کنند. هدف اصلی نشانگرها این است که زندگی شما را آسان تر کنند، نه پیچیده تر. 🗒به یاد داشته باشید: K.I.S.S. ساده نگه دارید احمقانه! - اگر پیچیده است، به آن نیاز ندارید. 📕آخرین اما نه کم اهمیت، کمتر، بیشتر است: مشکل افزونگی اندیکاتور این است که وقتی یک معامله گر چندین اندیکاتور را انتخاب می کند که اطلاعات یکسانی را نشان می دهند، در نهایت وزن زیادی به اطلاعات ارائه شده توسط اندیکاتورها می دهد. 🗒"همه استراتژی ها/شاخص ها خوب هستند. اگر به درستی مدیریت شود.» ~ ریچارد نصر ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ----------------- 📌چگونه بفهمیم شاخص قابل اعتماد است؟ چک لیست برگه تقلب 📕* آیا دوباره رنگ می شود، ناپدید می شود یا دوباره محاسبه می شود؟ همهی ما آنجا بودیم. شاخصی که در نمودار خوب/سودآور به نظر می رسد، اما در شرایط بازار زنده عملکرد وحشتناکی دارد. بیشتر نشانگرها فقط برای نشان دادن یا حفظ سیگنال های برنده طراحی شده اند. هرگز قبل از آزمایش آن در یک حساب آزمایشی، شاخصی را در برنامه معاملاتی خود وارد نکنید. 🗒در اینجا یک راهنمای گام به گام ساده در مورد نحوه آزمایش اندیکاتورها وجود دارد: - نشانگر خود را به هر نمودار وصل کنید. - پلت فرم معاملاتی خود را برای مدتی فعال نگه دارید تا اندیکاتور چند سیگنال را ترسیم کند. - یک اسکرین شات از نمودار بگیرید. - با جابجایی بین تایم فریم ها، تازه سازی کنید. - نمودار خود را با اسکرین شات مقایسه کنید اگر سیگنال ها/نقاشی های نشانگر مکان خود را تغییر دهند یا ناپدید شوند، یک پرچم قرمز است. چنین شاخص هایی قابل اعتماد نیستند و به هیچ وجه نباید مورد استفاده قرار گیرند. 📕* آیا تاخیر دارد؟ به طور کلی، اندیکاتورها با تاخیر مواجه هستند، اما عملکرد قیمت نیز همینطور است. یک شاخص فقط می تواند آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است تجزیه و تحلیل کند. همانطور که الگوی شمعی یا نمودار فقط شامل داده های قیمت گذشته است. تا کنون جای نگرانی وجود ندارد، همانطور که در بالا ذکر کردیم، اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می دهند و سیگنال ارائه نمی دهند. با این حال، برخی از شاخص ها بسیار عقب هستند. این نوع شاخص‌ها در داده‌های تاریخی خوب به نظر می‌رسند، اما در شرایط واقعی بازار خیلی دیر به نظر می‌رسند. 🗒نکته حرفه ای: همیشه زمان، مکان و نحوه نمایش سیگنال را در نظر بگیرید. 📕* آیا TradingView دوستانه است؟ 90٪ از شاخص های سفارشی در TradingView کار نمی کنند، زیرا PineScript اجازه محاسبه مجدد را نمی دهد. بنابراین، سیگنال/نقشه پس از تولید توسط نشانگر قابل تغییر نیست. بنابراین، اندیکاتورهایی که در TradingView در دسترس هستند، از بقیه متمایز هستند و قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ----------------- 📌به طور خلاصه، اندیکاتورها ابزارهای بسیار معروفی هستند و میلیون ها معامله گر از آن استفاده می کنند. با این حال، اغلب معامله گران واقعاً نمی دانند اندیکاتورهایشان چه می کنند یا چگونه از آنها استفاده کنند. همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می خواهید با اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید. سپس، بر اساس آن تنظیم کنید. هنگامی که یک معامله گر بتواند استفاده از اندیکاتورها را به عنوان ابزار سیگنال متوقف کند، می تواند معاملات خود را به ارتفاعات جدیدی تبدیل کند. تجارت مبارک! همیشه برنامه معاملاتی خود را در مورد ورود، مدیریت ریسک و مدیریت تجارت دنبال کنید. ~ثروتمند

امیدواریم از تحلیلی که تهیه شده نهایت استفاده را برده باشید. میدانید که برای خرید بیت کوین صرافی های مختلفی وجود دارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای این امر صرافی اینانس است که در کمتر از 5 دقیقه ارز را برای شما ارسال میکند. این صرافی مورد تایید ارزسنج است و میتوانید از خدمات آن بهره مند شوید. برای خرید این ارز میتوانید اینجا کلیک کنید علاوه بر این مورد اینانس با 700 نوع ارز دیجیتال یکی از پر تنوع ترین صرافی های ایرانی است.