تجارت با کانال های Donchian و میانگین های متحرک

• 23:02 1402-02-03
• زمان مطالعه:3 دقیقه

کانال‌های Donchian یک ابزار تحلیل تکنیکی محبوب هستند که برای شناسایی شکست‌های احتمالی در قیمت استفاده می‌شوند. آنها بر اساس مفهوم شکست کانال هستند که زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی از مرزهای بالایی یا پایینی یک محدوده معاملاتی عبور کند. هنگامی که قیمت در زیر مرز بالایی کانال Donchian معامله می شود، مرز بالایی می تواند به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند. معامله گران ممکن است به دنبال فروش دارایی باشند که قیمت به این سطح نزدیک شود. هنگامی که قیمت بالاتر از مرز پایین کانال Donchian معامله می شود، مرز پایین می تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. معامله گران ممکن است به دنبال خرید دارایی باشند که قیمت به این سطح نزدیک شود. برای استفاده از کانال های Donchian برای استراتژی های شکست، معامله گران معمولا این مراحل را دنبال می کنند: محاسبه کانال های Donchian: کانال های Donchian با گرفتن بالاترین بالا و پایین ترین یک دوره مشخص و ترسیم آنها به عنوان مرزهای بالا و پایین یک کانال محاسبه می شوند. رایج ترین دوره استفاده شده 20 دوره است، اما می توان آن را مطابق با ترجیح معامله گر تنظیم کرد. نقطه شکست را شناسایی کنید: هنگامی که کانال های Donchian رسم شدند، معامله گران منتظر می مانند تا قیمت از مرز بالایی یا پایینی کانال عبور کند. هنگامی که قیمت از مرز بالای کانال عبور می کند، این یک شکست صعودی در نظر گرفته می شود و معامله گران ممکن است به دنبال خرید دارایی باشند. هنگامی که قیمت از مرز پایین کانال عبور می کند، این یک شکست نزولی در نظر گرفته می شود و معامله گران ممکن است به دنبال فروش دارایی باشند. تأیید شکست: برای تأیید شکست، معامله گران ممکن است از اندیکاتورهای فنی اضافی مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا نوسانگرها استفاده کنند تا تأیید کنند که شکست یک سیگنال نادرست نیست. این می تواند به کاهش ریسک ورود به معامله در یک شکست کاذب کمک کند. معامله را انجام دهید: پس از تایید شکست، معامله گران می توانند معامله را در جهت شکست انجام دهند. آنها ممکن است یک دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و یک دستور برداشت سود برای قفل کردن سود تعیین کنند. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------- برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتورهای فنی اضافی مانند خطوط روند یا نوسان‌گرها استفاده کنند تا تأیید کنند که سطوح سیگنال‌های نادرست نیستند. میانگین‌های متحرک و کانال‌های Donchian می‌توانند با هم برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده شوند که می‌تواند به شناسایی شکست‌ها و روندهای بالقوه در بازار کمک کند. در اینجا مثالی از نحوه استفاده از میانگین های متحرک و کانال های Donchian برای یک استراتژی معاملاتی آورده شده است: محاسبه کانال‌های Donchian: همانطور که قبلا توضیح داده شد، کانال‌های Donchian را با استفاده از بالاترین بالا و پایین‌ترین یک دوره مشخص، معمولاً 20 دوره محاسبه کنید. اضافه کردن میانگین متحرک: یک میانگین متحرک، مانند میانگین متحرک دوره 50 را به نمودار قیمت اضافه کنید. میانگین متحرک می تواند به شناسایی روند کلی بازار کمک کند. به دنبال تایید روند باشید: زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک دوره 50 معامله می شود، معامله گران باید به دنبال شکست های صعودی در بالای مرز بالای کانال Donchian باشند. برعکس، وقتی قیمت زیر میانگین متحرک دوره 50 معامله می شود، معامله گران باید به دنبال شکست های نزولی در زیر مرز پایین کانال Donchian باشند. این می تواند به تأیید جهت روند و ایجاد یک نقطه ورود برای معامله کمک کند. تایید شکست: همانطور که قبلا ذکر شد، معامله گران باید شکست را با اندیکاتورهای فنی اضافی، مانند نوسانگرها یا نشانگرهای حجم، تایید کنند تا از شکست های کاذب جلوگیری شود. معامله را انجام دهید: پس از تایید شکست، معامله گران می توانند معامله ای را در جهت شکست وارد کنند. معامله گران می توانند یک دستور توقف ضرر را در سطح مناسبی برای محدود کردن ضررهای احتمالی و یک دستور برداشت سود برای قفل کردن سود تنظیم کنند. تجارت را مدیریت کنید: معامله گران باید تجارت را با نظارت بر عمل قیمت و تنظیم توقف ضرر مدیریت کنند و در صورت نیاز سطوح سود را بگیرند. اگر قیمت معکوس شد و دوباره به کانال Donchian باز شد، ممکن است زمان خروج از معامله فرا رسیده باشد. با ترکیب کانال های Donchian و میانگین های متحرک، معامله گران می توانند یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنند که می تواند به شناسایی شکست ها و روندهای بالقوه در بازار کمک کند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بی خطا نیست و معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب برای به حداقل رساندن زیان های احتمالی استفاده کنند. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---- (شاخص های استفاده شده در این مثال -- ابر Donchian و میانگین متحرک فیبوناچی دموکراتیک)

امیدواریم از تحلیلی که تهیه شده نهایت استفاده را برده باشید. میدانید که برای خرید پالی گان (ماتیک نتورک) صرافی های مختلفی وجود دارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای این امر صرافی اینانس است که در کمتر از 5 دقیقه ارز را برای شما ارسال میکند. این صرافی مورد تایید ارزسنج است و میتوانید از خدمات آن بهره مند شوید. برای خرید این ارز میتوانید اینجا کلیک کنید علاوه بر این مورد اینانس با 700 نوع ارز دیجیتال یکی از پر تنوع ترین صرافی های ایرانی است.