5 تفاوت معامله در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

• 16:02 1404-02-13
• زمان مطالعه:3 دقیقه

در دنیای امروز که بازارهای مالی با سرعتی چشمگیر در حال رشد و تغییر هستند، شناخت دقیق تفاوت‌ها بین این بازارها اهمیت زیادی دارد. بازار فارکس(Forex)به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی سنتی و بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از نوظهورترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.

با کمک سیگنال ارز دیجیتال و فارکس میتوان در این بازارهای مالی به سود رسید. در این مقاله به بررسی پنج تفاوت اساسی بین معامله در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس می‌پردازیم.

ماهیت دارایی‌های معامله شده

اولین تفاوت مهم، به ماهیت دارایی‌های مورد معامله بازمی‌گردد.
در بازار فارکس، دارایی‌ها شامل جفت ارزهای سنتی مانند یورو/دلار(EUR/USD)، دلار/ین(USD/JPY)و غیره هستند. این جفت ارزها نشان‌دهنده ارزش نسبی یک ارز در برابر ارز دیگرند و بر پایه اقتصاد کشورها و سیاست‌های پولی تنظیم می‌شوند.

در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال مبتنی بر دارایی‌هایی است که ماهیت غیرمتمرکز دارند و توسط هیچ دولت یا بانک مرکزی پشتیبانی نمی‌شوند. بیت‌کوین(Bitcoin)، اتریوم(Ethereum)و سایر رمزارزها نمونه‌هایی از دارایی‌های این بازار هستند. ارزش این دارایی‌ها بیشتر بر پایه فناوری، تقاضای بازار و میزان پذیرش عمومی تغییر می‌کند.

قبلا در مقاله تفاوت سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، ماهیت این دو بازار را با یکدیگر مقایسه کرده ایم.

ساعات کاری بازار

یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی، ساعات کاری بازارهاست.
بازار فارکس، در طول هفته از دوشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال است، اما در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می‌شود. این تعطیلی‌ها بسته به منطقه جغرافیایی و مرکز مالی (مثل لندن، نیویورک یا توکیو) می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.

از سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است. هیچ زمان بسته شدنی برای معاملات کریپتوکارنسی وجود ندارد، به این معنا که رویدادها و اخبار مهم می‌توانند در هر لحظه روی قیمت‌ها تأثیر بگذارند. این ویژگی باعث افزایش نوسان و نیاز به مدیریت ریسک دقیق‌تر در معاملات رمزارز می‌شود.

اگر میخواهید بدانید چطور یک تریدر سودده شویم؟، پیشنهاد میکنیم مقاله مرتبط با این موضوع را مطالعه کنید.

میزان نوسان قیمت

نوسان(Volatility)یکی از فاکتورهای کلیدی در هر بازار مالی است.
بازار فارکس، به دلیل حجم بسیار بالای معاملات و مداخلات منظم بانک‌های مرکزی، عموماً از نوسان کمتری نسبت به بازار ارزهای دیجیتال برخوردار است. تغییرات قیمتی در فارکس معمولاً محدود و قابل پیش‌بینی‌تر هستند.

در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسانی است. قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها ممکن است در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه تغییرات شدیدی داشته باشند. این نوسانات می‌توانند فرصت‌های سودآوری بالایی فراهم کنند، اما در عین حال ریسک‌های سنگینی نیز به همراه دارند که معامله‌گران باید با ابزارهای مدیریت ریسک آن‌ها را کنترل کنند.

نقدینگی بازار

نقدینگی(Liquidity)به معنای سهولت خرید و فروش یک دارایی بدون ایجاد تغییر زیاد در قیمت آن است.
بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار، یکی از نقدشونده‌ترین بازارهای دنیا محسوب می‌شود. این سطح بالای نقدینگی باعث می‌شود معاملات با سرعت بالا و با اسپردهای (فاصله قیمت خرید و فروش) بسیار پایین انجام شوند.

برعکس، بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه برای آلت‌کوین‌های کمتر شناخته‌شده، ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشد. این مسئله می‌تواند به اسپردهای وسیع‌تر و نوسانات شدیدتر در معاملات منجر شود. حتی در معاملات بیت‌کوین، نقدینگی بستگی زیادی به صرافی مورد استفاده دارد.

 قوانین و نظارت قانونی

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان این دو بازار، میزان نظارت قانونی است.
بازار فارکس توسط نهادهای نظارتی متعددی در کشورهای مختلف مانندFCAدر انگلستان، NFAدر آمریکا وASICدر استرالیا کنترل می‌شود. این نظارت‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران فارکس در برابر بسیاری از ریسک‌های سیستمی و کلاه‌برداری محافظت شوند.

اما بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی فاقد چارچوب‌های نظارتی منسجم است. با وجود تلاش‌هایی که برخی کشورها برای قانونمند کردن این بازار انجام داده‌اند، همچنان بسیاری از صرافی‌ها و پروژه‌ها تحت نظارت رسمی قرار ندارند. این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی برای نوآوری فراهم کند، اما در عین حال ریسک‌های قابل توجهی به همراه دارد.

نتیجه‌گیری

هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال فرصت‌های جذابی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، اما تفاوت‌های بنیادی آن‌ها نیاز به رویکردهای متفاوتی در مدیریت سرمایه و ریسک دارد. معامله‌گران باید بسته به شخصیت سرمایه‌گذاری خود، میزان تحمل ریسک و اهداف مالی‌شان انتخاب کنند که در کدام بازار فعالیت کنند. در نهایت، آموزش مستمر، استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب و داشتن استراتژی مشخص می‌تواند کلید موفقیت در هر دو بازار باشد.