- 05:02 1404-02-25
- زمان مطالعه:3 دقیقه
در دنیای تحلیل تکنیکال، کندل‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیش‌بینی رفتار قیمت هستند. الگوهای کندلی، با ارائه‌ی نشانه‌هایی از تغییر روند یا ادامه‌ی حرکت، به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیرند. یکی از الگوهای مشهور و قابل اعتماد، الگوی اینگالف یاEngulfing است.
کندل اینگالف به تنهایی سیگنال ارز دیجیتال نمی باشد و به همین دلیل باید از تکنیک ها و استراتژی های دیگری برای تایید این سیگنال ها استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم به آموزش ترید با کندل اینگالف بپردازیم و نکات کلیدی آن را بررسی کنیم.
کندل اینگالف چیست؟
کندل اینگالف، الگویی است که در آن یک کندل بزرگ‌تر، کندل قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی تغییر روند یا قدرت گرفتن روند فعلی است. بسته به موقعیت کندل، دو نوع اینگالف وجود دارد:
- اینگالف صعودی (Bullish Engulfing): در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. کندل دوم (سبز یا سفید) به طور کامل کندل اول (قرمز یا سیاه) را می‌پوشاند و نشان‌دهنده‌ی بازگشت روند به سمت بالا است.
- اینگالف نزولی (Bearish Engulfing): در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. کندل دوم (قرمز یا سیاه) به طور کامل کندل اول (سبز یا سفید) را می‌بلعد و نشانه‌ای از آغاز یک روند نزولی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کندل پیشنهاد میدهیم به مقاله کندل اینگالفینگ(Engulfing) در تحلیل تکنیکال چیست؟، مراجعه کنید.
ویژگی‌های کندل اینگالف معتبر
برای اینکه یک اینگالف معتبر باشد، باید چند شرط اساسی رعایت شود:
- کندل دوم باید بدنه‌ای بزرگ‌تر از کندل اول داشته باشد و سایه‌ها (Shadow) اهمیت کمتری دارند.
- کندل اینگالف در نواحی حمایتی یا مقاومتی مهم یا در انتهای یک روند ظاهر شود.
- حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگو نسبت به کندل‌های قبلی افزایش یابد (نشانه‌ی تایید قدرت تغییر روند).
مقاله پیشنهادی: معرفی انواع الگوهای کندل استیک در بازار
نحوه‌ی ترید با کندل اینگالف
ترید با کندل اینگالف نسبتاً ساده اما نیازمند دقت در تحلیل شرایط بازار است. در ادامه گام به گام روش استفاده از این الگو را توضیح میدهیم:
شناسایی روند قبلی
قبل از هر چیز باید روند قبلی را شناسایی کنید. الگوی اینگالف زمانی اهمیت دارد که در پایان یک روند ظاهر شود. به عنوان مثال، یک اینگالف صعودی بعد از یک روند نزولی معنا پیدا می‌کند، نه وسط یک روند صعودی.
مشاهده‌ی الگوی اینگالف
با بررسی نمودار کندلی (ترجیحاً در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته یا روزانه برای دقت بیشتر)، به دنبال کندلی باشید که کندل قبلی را کامل بپوشاند. دقت کنید بدنه‌ی کندل دوم نسبت به کندل اول بزرگ‌تر باشد.
تایید الگو
برای افزایش احتمال موفقیت، بهتر است منتظر تایید بمانید. تایید می‌تواند به صورت بسته شدن کندل بعدی در جهت پیش‌بینی شده یا شکستن ناحیه‌ی مقاومتی/حمایتی باشد. همچنین، تایید حجم معاملات(Volume)می‌تواند نشانه‌ی قوی‌تری ارائه دهد.
تعیین نقطه‌ی ورود
پس از تایید، نقطه‌ی ورود معمولاً در ابتدای کندل بعدی قرار می‌گیرد. مثلاً در یک اینگالف صعودی، ورود بعد از بسته شدن کندل تایید در بالای کندل اینگالف انجام می‌شود.
تعیین حد ضرر(Stop Loss)
حد ضرر باید کمی پایین‌تر از کف کندل اینگالف (در الگوی صعودی) یا بالاتر از سقف کندل اینگالف (در الگوی نزولی) قرار گیرد. این کار برای جلوگیری از زیان‌های زیاد در صورت خطا در تحلیل ضروری است.
تعیین هدف سود(Take Profit)
هدف سود می‌تواند براساس نسبت ریسک به پاداش (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳)، یا براساس سطوح حمایت و مقاومت بعدی تعیین شود.
نکات کلیدی در ترید با کندل اینگالف
- ترکیب با ابزارهای دیگر: بهتر است از الگوی اینگالف به تنهایی استفاده نکنید. ترکیب آن با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد.
- مدیریت ریسک: حتی بهترین الگوها نیز همیشه درست عمل نمی‌کنند. مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر الزامی است.
- تایم‌فریم مناسب: الگوی اینگالف در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل ۴H یا Daily) اعتبار بیشتری دارد نسبت به تایم‌فریم‌های کوتاه مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه.
- روانشناسی بازار: درک احساسات پشت کندل‌ها بسیار مهم است. کندل اینگالف نشانه‌ی تغییر قدرت خریداران و فروشندگان است، اما باید دید آیا این تغییر موقتی است یا آغاز یک روند جدید.
اشتباهات رایج در معامله با کندل اینگالف
- ورود به معامله بدون تایید نهایی و شناسایی روند قبلی.
- بی‌توجهی به شرایط کلی بازار (مانند اخبار مهم یا تغییرات کلان اقتصادی).
- تعیین حد ضرر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ، که می‌تواند منجر به ضررهای غیرضروری شود.
- اطمینان بیش از حد به یک سیگنال کندلی بدون در نظر گرفتن ترکیب سایر ابزارهای تحلیل.
جمع‌بندی
کندل اینگالف یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است. با یادگیری صحیح این الگو و ترکیب آن با ابزارهای دیگر، می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج بسیار دقیقی پیدا کنید. اما فراموش نکنید که موفقیت در ترید نیازمند تمرین، مدیریت ریسک و کنترل احساسات است. الگوها راهنما هستند، نه پیشگو، و این شما هستید که با تحلیل صحیح و تصمیم‌گیری منطقی، مسیر موفقیت در بازارهای مالی را می‌سازید.
دوره جامع ارز دیجیتال (جادوی رمز ارزها)
نظرات کاربران در مورد آموزش ترید با کندل اینگالف