بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال

• 19:09 1403-09-01
• زمان مطالعه: 5 دقیقه

با سلام و عرض ادب خدمت همه ی مخاطبین صرافی ارز دیجیتال اینانس، بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با یک مقاله جذاب دیگه تحت عنوان، بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، ما در این مقاله سعی کردیم ضمن توضیح مختصری از مفهوم تشخیص روند برای اشنایی بهتر شما از موضوع، مهمترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال رو براتون ارائه دادیم.

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به ‌دست ‌آوردن دانشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای ارز دیجیتال و روانشناسی هر بازاری استفاده می ‌شه. این شاخص ‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل میدن. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌ هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه میدن. اندیکاتورها رو می تونیم جهت تولید سیگنال ارز دیجیتال و فروش مورد استفاده قرار بدیم. البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی رو می تونیم انتخاب کنیم که، برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستن و بیشتر مارو راهنمایی می کنن. برای توضیحات بیشتر لطفا با ما همراه باشین

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

در این قسمت از مقاله، قصد داریم شما رو با بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، اشنا کنیم اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی، مهمه که در مورد مفهوم تشخیص روند با هم صحبتی داشته باشیم. یکی از روش ‌های ترید و معامله‌گری در بازارهای مالی، ترید روند (Trend Trading) هستش. تریدرهای روند، با تشخیص روند بازار، معاملات خود را در راستای روندهای تشکیل شده انجام میدن. اون ها، روند رو به عنوان رهبر معاملات خود انتخاب می‌ کنن و با پیروی از آن سعی در کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارها هستن. بنابراین، تشخیص روند برای معامله‌گران در عرصه های مختلف مهم هست. در نهایت آن ‌چه که، قیمت رو به نقطه مد نظر یک معامله گر، می رسونه، همین روند هستش. انجام معامله بدون آگاهی از روند اصلی بازار، ممکنه، ضررهای جبران ‌ناپذیری به معامله‌گر وارد بکنه. شناخت انواع سیگنال های ارزهای دیجیتال یکی از روش ها برای کسب یود بیشتر در بازار ارز دیجیتال است.

1- اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA

بهتره بدونین که، میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته ‌بندی می‌ شه که هر یک از اون ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارن، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت هست. میانگین های متحرک به جای توجه به قیمت فعلی بازار، دیدگاه وسیع تری داره و می تونن مسیر کلی قیمت در آینده رو نیز محاسبه کنه.

دو نکته مهم در رابطه با تشخیص روند وجود داره که شامل قدرت روند و جهت روند می شه. همچنین روندها به 3 دسته خنثی، صعودی و نزولی تقسیم می شن. از اندیکاتور EMA و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می تونیم در تشخیص روندهای صعودی و نزولی برای معامله گری و ترید کردن بپردازیم. SMAها هم می تونن صعودی یا نزولی بودن و یا تغییر قیمت یک جفت روا نشان بدن. اندیکاتور SMA به تغییر ناگهانی قیمت ها، حساس هست و این مشکل عمده ای برای میانگین متحرک ساده محسوب می شه. بنابراین ممکنه سیگنال های نادرستی رو به کاربران ارائه بده. به طور کلی میانگین متحرک را می‌ تونیم در استراتژی ‌های زیادی استفاده کنیم اما مهم ‌ترین استفاده آن در تشخیص روند هست. به همین دلیله که، بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی کردن.

2- اندیکاتور RSI 

اندیکاتور RSI رو می تونیم به عنوان یکی از، بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کنیم. کاربرد اصلی اندیکاتور RSI در تشخیص مومنتوم دارایی‌ های مختلف مانند، رمزارزها و سهام هست این اندیکاتور نشان دهنده قدرت بازار و قدرت فروشندگان و خریداران نسبت به یکدیگر هست. به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می شه.

خالی از لطف نیست بدونین که، اندیکاتورهای RSI، سرعت بازار و تغییر حرکات قیمت را محاسبه می کنن به مقایسه خریداران و فروشنده های قوی بازار می پردازن. نوسانات اشتباه یا واگرایی ها را تشخیص میدن. در تحلیل تکنیکال، خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI را به کار می بره. اساسی‌ ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش ‌از حد هست. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده، وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می ‌شه و ممکنه کاهش پیدا کنه. و زمانی که RSI زیر ۳۰ باشه، دارایی بیش از حد فروخته می ‌شه و می‌ تونه افزایش پیدا کنه در تحلیل تکنیکال در تایم فریم های بالا، اندیکاتور RSI بهتر جواب میده. اما کاربران می تونن از این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، در تایم فریم های پایین نیز استفاده کنن. 

3- اندیکاتور MACD

در این قسمت از مقاله، شما رو با اندیکاتور MACD اشنا خواهیم کرد، لازمه بدونین که، اندیکاتور مکدی (MACD)، یکی از کاربردی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای تکانه (Momentum) و از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال محسوب می شه که توسط، جرالد اپل (Gerald Appel)، ایجاد شده. شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌ کنه تا جهت روند و هم‌ چنین حرکت اون رو بررسی کنن. زمانی‌که MACD بالای صفر باشه، قیمت در یک فاز صعودی قرار می گیره و اگر MACD زیر صفر باشه، وارد فاز نزولی شده. تکانه، همان نشان دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم و یا به عبارتی دیگر تکانه همان شتاب روند هست. تکانه در تشخیص قدرت یک روند، به تریدرها کمک می کنه، همچنین نشان دهنده نرخ تغییر حرکات قیمتی در یک دوره زمانی هست. خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی داره. وقتی روند MACD از زیر خط سیگنال عبور می ‌کنه، نشان میده که قیمت در حال کاهش هست و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌ کنه، قیمت در حال افزایشه. نگاه‌ کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار داره، به تعیین سیگنال‌ هایی که باید دنبال بشن، کمک شایانی می ‌کنه با توجه به این که، اندیکاتور MACD از داده های پرایس اکشن قبلی سهم استفاده می کنه، یک اندیکاتور با تاخیر محسوب می شه. البته گاهی تریدرها برای پیش بینی زمان وقوع تاخیر، از هیستوگرام های اندیکاتور MACD استفاده می کنن.

4- اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV، یک اندیکاتور مومنتوم هست که برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال، از جریان حجم استفاده می کنه. در ضمن اندیکاتور OBV که حجم تعادلی (On-Balance Volume) را نشان میده، برای اولین بار در سال 1963 توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در کتاب، کلید جدید گرانویل برای کسب سود در بازار سهام مطرح شد و همچنین از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند به حساب میاد. از این اندیکاتور برای اندازه‌ گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول زمان استفاده می ‌شه. افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی هست که قیمت افزایش یافته. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌ شه که قیمت کاهش پیدا می کنه. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌ شه. حجم تعادلی همچنین نشان دهنده احساسات جمعی هست که در نهایت منجر به ایجاد بازارهای گاوی یا ایجاد بازارهای خرسی می شه. یکی از سوالات در مورد سیگنال ارز دیجیتال این است که سیگنال روی نمودار قیمتی چگونه کار میکند؟  

جمع بندی و نتیجه گیری

ما در مقاله، بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، این افتخار رو داشتیم در کنار شما باشیم و سعی کردیم مثل همیشه اطلاعات جامع و کاملی رو در اختیارتون قرار بدیم. در نهایت می تونیم بگیم که، هدف هر معامله‌گر، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از اون هست. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارن. مهم ‌ترین این روش ‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستش. اندیکاتورها ابزارهایی هستن که اطلاعاتی راجع‌ به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار میده در ضمن از اندیکاتورها می تونیم برای توسعه استراتژی‌ های جدید نیز استفاده کنیم.